Nakit Akışı ve İşletme Sermayesi
Nakit Akış Analizi & 12-36 Aylık Projeksiyon, 13 Haftalık Nakit Akışı, İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Nakit Dönüşüm Süresi (CCC) — CFADS, DSCR, sektör medyanı ve nakit etkisi dahil.
Nakit Akış Projeksiyon & Borç Servis Motoru
FAVÖK-nakit dönüşümü, ATS/STS/BÖS, 12-36 aylık projeksiyon, kredi takvimi, CFADS, DSCR ve baz/stres/ağır stres. Canlı hesap · SÜRÜCÜ atıfı (alan hatası değil) · DSCR’a nakit stoku girmez.
13 Haftalık Nakit Akışı
13 haftalık nakit giriş ve çıkış projeksiyonunuzla ilk nakit açığı tarihinizi ve gerekli finansman tamponunu hesaplayın.
İşletme Sermayesi İhtiyacı
DSO/DIO/DPO ile NWC ihtiyacı, CCC, finansman açığı ve sektör medyanına göre TL nakit etkisini hesaplayın.
Nakit Dönüşüm Süresi (CCC)
DSO, DIO ve DPO ile CCC hesaplayın; sektör medyanına göre sapmayı ve (opsiyonel yıllık tutarla) TL nakit etkisini görün.
Müşteri Kredi Limiti & Tahsilat Riski
Müşteriye açık hesap limitini ve TFRS 9 basitleştirilmiş ECL karşılığını tek motorda üretin.
İS Serbestleştirme Optimizatörü
DSO, DIO ve DPO kaldıraçlarının her birinin kaç TL nakit yaratacağını hesaplayın; hedefe optimum kombinasyonu görün.
Ödeme Öncelik Optimizasyonu
Sınırlı kasayı ceza, faiz, operasyon durma riski ve tedarikçi kritikliğine göre optimum dağıtın.
Rolling Forecast & Landing
Kümülatif gerçekleşen + kalan dönem senaryolarıyla yılı nerede kapatacağınızı öngörün.