Net İşletme Sermayesi İhtiyacı Hesaplama
Tahsilat, stok ve tedarikçi ödeme sürelerine (DSO, DIO, DPO) göre işletmenizin operasyonda bağladığı sermayeyi, Nakit Dönüşüm Süresini (CCC) ve ek finansman ihtiyacını hesaplayın.
Sektör seçimi sonuç panelinde DSO/DIO/DPO/CCC medyan karşılaştırmasını ve TL nakit etkisini besler.
1. Satış ve Ticari Alacak Yapısı
2. Maliyet ve Stok Yapısı
3. Tedarikçi Borcu ve Güvenlik Nakdi
Referans Kaynaklar: Brigham & Ehrhardt Financial Management & Corporate Working Capital Optimization.
Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
"Bu aracın (Net İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Nakit Dönüşüm Süresi Hesaplama) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."
Mevcut net işletme sermayeniz toplam net işletme sermayesi ihtiyacı ile tam dengededir.
Net İşletme Sermayesi Bileşenleri Ayrıştırması
Mevcut Bilanço Konumu ve Finansman Durumu
Operasyon Döngüsü ve Nakit Dönüşüm Süresi (CCC Panel)
Sektör Medyanı · NWC / Nakit Bağlamı
| Oran | Şirket | Sektör Medyanı | Sapma | Nakit Etkisi | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|
| DSO (Alacak) | 0 gün | 61 gün | -61 gün | — | |
| DIO (Stok) | 0 gün | 54 gün | -54 gün | — | |
| DPO (Tedarikçi) DPO’da yüksek medyan üstü = tedarikçi finansmanı avantajı | 0 gün | 44 gün | -44 gün | — | |
| CCC (Nakit Dönüşüm) CCC nakit etkisi DSO+DIO+DPO satırlarının toplamıdır | 0 gün | 71 gün | -71 gün | — |
Nakit etkisi: DSO×(satış/365) + DIO×(SMM/365) − DPO×(alım/365) sapması. Mevcut NWC ihtiyacı motoru değişmez; bu panel yalnızca bağlamdır.
1 Günün Nakit Karşılığı (Matematiksel Duyarlılık Analizi)
Operasyonel sürelerdeki 1, 5 ve 10 günlük değişimin nakit akışı ve sermaye ihtiyacı üzerindeki matematiksel etkisi:
Referans Kaynaklar: TCMB Finansal İstikrar Raporu devir süresi metodolojisi ve CFA Institute Working Capital & Liquidity Analysis standartları. Hesaplamada 365 gün esas alınmaktadır.
Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
"Bu aracın (Net İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Nakit Dönüşüm Süresi Hesaplama) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."