METODOLOJİ VE MODEL SORUMLUSU
Barış Bağırlar — Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
Doğrudan Nakit Yöntemi (Direct Cash Flow Engine V2)
13 Haftalık Nakit Akışı Tahmini Hesaplama
Önümüzdeki 13 haftanın gerçek nakit giriş ve ödemelerini haftalık planlayın; nakit tamponu ihlalini, ilk nakit açığı haftasını ve azami finansman ihtiyacını hesaplayın.
1. Genel Likidite Parametreleri
DURUM: NAKİT TAMPONU KORUNUYOR
13-Haftalık Ufuk Analizi
İlk Tampon İhlali
Yok
İlk Negatif Nakit
Yok
En Düşük Nakit
₺0,00
(1. Hafta)
Azami Finansman İhtiyacı
₺0,00
Kullanılabilir Kredi
₺0,00
Karşılanamayan Açık
₺0,00
13 Haftalık Nakit Akışı Grafiği (Finansman Öncesi vs Sonrası)
Finansman Öncesi Nakit
Minimum Tampon (₺0)
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
Başlangıç: ₺013. Hafta Sonu: ₺0
2. Haftalık Nakit Akışı Tablosu & Veri Girişi (13 Hafta)
1. HAFTA (27.07.2026 - 02.08.2026)
NAKİT GİRİŞLERİ
NAKİT ÇIKIŞLARI (ÖDEMELER)
| Hafta | Tarih | Tahsilatlar (₺) | Ödemeler (₺) | Haftalık Net | Finansman Öncesi Bakiye | Yeni Finansman | Tampon Açığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hafta | 27.07.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 2. Hafta | 03.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 3. Hafta | 10.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 4. Hafta | 17.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 5. Hafta | 24.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 6. Hafta | 31.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 7. Hafta | 07.09.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 8. Hafta | 14.09.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 9. Hafta | 21.09.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 10. Hafta | 28.09.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 11. Hafta | 05.10.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 12. Hafta | 12.10.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 13. Hafta | 19.10.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
3. Stres Testi ve Olumsuz Senaryo Analizi (Downside Scenario)
4. Tahmin vs Gerçekleşen Fark Analizi (Variance Review & WAPE)
Tamamlanan haftalarda gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarını girerek sapma oranını (WAPE) ve nakit etkisini inceleyin:
1. Hafta Gerçekleşen (Actual)
2. Hafta Gerçekleşen (Actual)
3. Hafta Gerçekleşen (Actual)
Hesaplama Metodolojisi ve Formül Sözleşmesi
Nakit Yöntemi: 13 haftalık tahmin doğrudan nakit (direct cash flow) yöntemiyle hesaplanır. Net kâr veya amortisman kullanılmaz.
Haftalık Net Nakit Akışı: Gerçekleşmesi beklenen Nakit Girişleri − Nakit Çıkışları
Finansman Öncesi Nakit Bakiyesi: Başlangıç Kasası + Kümülatif Net Nakit Akışı
Minimum Nakit Açığı: MAX(Minimum Nakit Tamponu − Finansman Öncesi Nakit, 0)
Azami Finansman İhtiyacı: 13 haftalık dönemdeki MAX(Minimum Nakit Açığı)
Karşılanamayan Likidite Açığı: MAX(Azami Finansman İhtiyacı − Kullanılabilir Kredi Limiti, 0)
Referans Kaynaklar: Turnaround Management Association (TMA) 13-Week Cash Flow Standard, Deloitte Direct Cash Forecasting & KPMG Short-Term Liquidity Control kuralları.
METODOLOJİ VE MODEL SORUMLUSU
Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
17 yıllık banka kredi değerlendirme ve tahsis deneyimiTARIMKON — Danışma Kurulu Üyesi & Genel Başkan Danışmanı
"Bu aracın (13 Haftalık Nakit Akışı Tahmini & Likidite Raporu) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."