Likidite & Nakit Döngüsü · Premium Bağlam
Nakit Dönüşüm Süresi (CCC - Cash Conversion Cycle)
Alacak, stok ve tedarikçi vadeleriyle nakit dönüşüm süresini hesaplayın; sektör medyanına göre sapmayı ve (isteğe bağlı yıllık tutarlarla) TL nakit etkisini görün.
Nakit etkisi için yıllık tutarlar (opsiyonel)
NAKİT DÖNGÜSÜ SONUCU
Nakit Dönüşüm Süresi (CCC)
75 Gün
Medyan 71 gün · sapma +4 gün
Alacak Tahsilat Süresi (DSO):60 Gün
Stok Tutma Süresi (DIO):45 Gün
Borç Ödeme Süresi (DPO):30 Gün
Formül:
CCC (Gün) = DSO + DIO − DPOSektör Medyanı · Nakit / İşletme Sermayesi Bağlamı
Medyan: Plastik & Ambalaj
Şirket CCC
75 gün
Sektör Medyan CCC
71 gün
CCC Sapması
+4 gün
| Oran | Şirket | Sektör Medyanı | Sapma | Nakit Etkisi | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|
| DSO (Alacak) | 60 gün | 61 gün | -1 gün | — | |
| DIO (Stok) | 45 gün | 54 gün | -9 gün | — | |
| DPO (Tedarikçi) DPO’da yüksek medyan üstü = tedarikçi finansmanı avantajı | 30 gün | 44 gün | -14 gün | — | |
| CCC (Nakit Dönüşüm) CCC nakit etkisi DSO+DIO+DPO satırlarının toplamıdır | 75 gün | 71 gün | +4 gün | — |
Gün sapmaları hesaplandı. TL nakit etkisi için yıllık net satış / SMM / alım tutarlarını girin.
Medyanlar yön göstericidir; ölçek ve iş modeli farkını normalize etmez. Nakit etkisi = gün sapması × (yıllık baz / 365).
Nakit Dönüşüm Süresi Neden Önemlidir?
CCC süresinin kısa olması şirketinizin nakit döngüsünü daha az dış finansmanla yönetebildiğini gösterir. Medyan üstü CCC, DSCR ve kredi kapasitesinde NWC sürüklemesi olarak görünür.