Sektör Benchmark & Finansal Sapma Motoru
Şirketinizi sektör medyanına karşı konumlandırın; hangi sapmanın kaç TL nakit maliyeti olduğunu görün. Problemin kârlılık mı, işletme sermayesi mi olduğunu ayırt edin.
Şirket Finansalları
Şirket Oranları
Sektör Medyanları (NACE)
En kritik sapma: Kaldıraç (+1.5x). Net Borç/FAVÖK sektör medyanının 1.5x üzerinde — finansman maliyeti ve refinansman riski sektörün üstünde.
Kaldıraç alanına odaklanın: Net Borç/FAVÖK sektör medyanının 1.5x üzerinde — finansman maliyeti ve refinansman riski sektörün üstünde.
Şirket vs Sektör Medyanı
| Oran | Şirket | Sektör Medyanı | Sapma | Nakit / Yıllık Etki |
|---|---|---|---|---|
| DSO | 94 gün | 61 gün | +33 gün | ₺16,3M |
| DIO | 78 gün | 54 gün | +24 gün | ₺11,8M |
| Net Borç/FAVÖK | 4.10x | 2.60x | +1.5x | — |
| FAVÖK Marjı | %11,8 | %14,2 | -2.4 puan | ₺4,3M |
| Cari Oran | 0.91x | 1.37x | -0.46x | — |
Risk Bayrakları (3)
- KRİTİKKaldıraç sapması (+1.5x)
Net Borç/FAVÖK sektör medyanının 1.5x üzerinde — finansman maliyeti ve refinansman riski sektörün üstünde.
- YÜKSEKLikidite sapması (-0.46x)
Cari oran sektörün belirgin altında — kısa vadeli yükümlülük karşılama baskısı.
- ORTAAlacak yönetimi sapması (+33 gün)
Sektöründen 33 gün fazla alacak finansmanı taşıyor: ₺16,3M potansiyel nakit serbestleşmesi.
Aksiyon Planı
- 1Kaldıraç: Net Borç/FAVÖK sektör medyanının 1.5x üzerinde — finansman maliyeti ve refinansman riski sektörün üstünde.
- 2Likidite: Cari oran sektörün belirgin altında — kısa vadeli yükümlülük karşılama baskısı.
- 3Alacak yönetimi: Sektöründen 33 gün fazla alacak finansmanı taşıyor: ₺16,3M potansiyel nakit serbestleşmesi.
- 4Stok yönetimi: Sektöründen 24 gün fazla stok taşıyor: ₺11,8M potansiyel nakit serbestleşmesi.
- 5Kârlılık: FAVÖK marjı sektör medyanının 2.4 puan altında: yıllık ₺4,3M FAVÖK farkı.
Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
"Bu aracın (Sektör Benchmark & Finansal Sapma Motoru) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."