Ne? Teklifi oluşturan satış personelinin kimlik kaydıdır.

Neden? Tüm teklifler, prim ve pipeline bu ID’ye bağlanır; denetim izi için zorunludur.

Nasıl? Aktif satış ekibinden kendinizi seçin; yoksa Satış Ekibi ekranından ekleyin.

Nereden alınır? İç satış ekibi listesi / CRM kullanıcı kaydı.

Ne? Teklifin bağlanacağı mevcut müşteri kaydıdır.

Neden? Risk, yaşlandırma ve müşteri 360 görünümü bu kayda dayanır.

Nasıl? Listeden seçin; yoksa “Yeni Müşteri Ekle” ile oluşturun.

Nereden alınır? CRM / cari hesap kartı / sözleşme müşteri unvanı.

Ne? Teklifin kısa benzersiz adıdır.

Neden? Taslakları ayırt etmek ve onay kuyruğunda tanımak için zorunludur.

Nasıl? Lokasyon + hizmet + yıl formatı önerilir.

Nereden alınır? Satış brifi / ihale dosyası adı.

Ne? Projeye atanacak güvenlik personeli sayısıdır.

Neden? Bordro maliyeti ve merkez payının ana sürücüsüdür.

Nasıl? Vardiya planındaki toplam baş sayısını girin.

Nereden alınır? Nöbet çizelgesi / ihale şartnamesi personel satırı.

Ne? Müşteriye önerilen KDV hariç aylık sözleşme bedelidir.

Neden? Ciro, prim, EVA ve kâr eşiğinin ana girdisidir.

Nasıl? Teklif fiyatını aylık net olarak girin.

Nereden alınır? Fiyatlandırma motoru çıktısı / satış teklifi.

Türkçe karşılık: ATS / DSO — Alacak Tahsil Süresi (Days Sales Outstanding)

Ne? Tahsilat vadesidir (gün).

Neden? Vade uzadıkça para bağlama maliyeti artar; EVA düşer.

Nasıl? Sözleşme ödeme vadesini gün olarak girin.

Nereden alınır? Ödeme şartları maddesi / cari vade politikası.

Ne? Aylık / peşin / kısmi peşin ödeme tipidir.

Neden? Peşin oran nakit zamanlamasını ve finansman ihtiyacını değiştirir.

Nasıl? Sözleşme ödeme tipini seçin; kısmi peşinde peşin % girin.

Nereden alınır? Ödeme planı maddesi.

Türkçe karşılık: Hurdle — Asgari Kâr Eşiği

Ne? Bu projeye özel minimum kâr hedefidir (%).

Neden? Boşsa küresel hurdle kullanılır; satış görmez (finans politikası).

Nasıl? Proje özel eşik varsa girin; yoksa boş bırakın.

Nereden alınır? Finans fiyatlandırma politikası.

Türkçe karşılık: Hurdle Rate — Asgari Getiri / Kâr Eşiği

Ne? Tüm teklifler için varsayılan minimum kâr yüzdesidir.

Neden? Fiyatın kabul edilebilirliği bu eşiğe göre değerlendirilir.

Nasıl? 0,5 gibi ondalıklar kabul edilir.

Nereden alınır? Yönetim fiyatlandırma kararı / finans politikası.

Türkçe karşılık: Funding Cost — Sermaye / Fonlama Maliyeti

Ne? Alacaklara bağlanan sermayenin yıllık maliyetidir.

Neden? DSO uzadıkça finansman maliyeti artar; gerçek kârı (EVA) düşürür.

Nasıl? Kısa vadeli borçlanma veya iç fonlama oranını girin.

Nereden alınır? Hazine faiz oranı / kredi maliyeti.

Türkçe karşılık: DPO — Borç Ödeme Süresi (Days Payable Outstanding)

Ne? Ekipman/tedarikçi ödeme vadesidir (gün).

Neden? Tedarikçi finansmanı nakit zamanlamasını etkiler.

Nasıl? Ortalama ödeme gününü girin.

Nereden alınır? Satınalma sözleşmesi vadesi.

Türkçe karşılık: CAPEX — Sermaye / Yatırım Harcaması

Ne? Kamera başına yatırım tutarıdır.

Neden? Amortisman ve nakit çıkışını etkiler.

Nasıl? Birim yatırım tutarını girin.

Nereden alınır? Satınalma teklifi / sabit kıymet kartı.

Ne? Kademedeki kişi başı brüt aylık ücrettir.

Neden? Otomatik yüklerin (SGK, kıdem vb.) tabanını oluşturur.

Nasıl? Brüt maaşı girin (net değil).

Nereden alınır? Bordro / ücret skalası / toplu iş sözleşmesi.

Ne? İşveren SGK prim oranıdır (teşvikli/teşviksiz).

Neden? Personel nakit maliyetinin ana kalemidir.

Nasıl? Varsayılanı kullanın veya politika oranını override edin; teşvik için SGK Teşvik anahtarını kullanın.

Nereden alınır? 5510 sayılı kanun / SGK işveren bildirgesi.

Ne? Bordro kademelerinden hesaplanan ortalama brüt ücrettir; elle girilmez.

Neden? Tüm yüzde bazlı otomatik yüklerin sürücüsüdür.

Nasıl? Değiştirmek için üstteki UNVAN/KİŞİ/BRÜT kademelerini düzenleyin.

Nereden alınır? Bordro kademe tablosu (otomatik).

Ne? KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağıdır (açık/kapalı).

Neden? Nakit KDV zamanlamasını ve finansman ihtiyacını değiştirir.

Nasıl? Anahtarı aç/kapa; tevkifatlı müşteride açık tutun.

Nereden alınır? Vergi mevzuatı / müşteri KDV durumu.

Ne? SGK işveren oranında teşvik indiriminin uygulanmasıdır (açık = %15,5 / kapalı = %20,5).

Neden? Otomatik SGK yükünü ve kişi başı maliyeti değiştirir.

Nasıl? Teşvik varsa açık, yoksa kapalı tutun.

Nereden alınır? SGK / İŞKUR teşvik durumu.

Ne? Ciro bazlı başarı primi oranıdır.

Neden? Satış primini hesaplar; maliyet olarak modele girer.

Nasıl? Küresel oranı girin; kişiye özel oran Satış Ekibi’nden gelir.

Nereden alınır? Prim politikası / İK-finans protokolü.

Ne? Satışçının dönem hedefidir.

Neden? Başarı % = onaylı ciro ÷ hedef; performans ve prim bağlamı sağlar.

Nasıl? Aylık/dönem hedef tutarını girin.

Nereden alınır? Satış bütçesi.

Türkçe karşılık: SLA — Hizmet Seviyesi Anlaşması (Service Level Agreement)

Ne? Teklifin onayda bekleyebileceği azami saattir.

Neden? Aşılırsa “gecikmiş” sayılır; operasyon KPI’sıdır.

Nasıl? Saat cinsinden girin (ör. 48).

Nereden alınır? İç operasyon SLA politikası.

Ne? Simülatördeki şirket unvanıdır.

Neden? Rapor ve çıktı kimliği için kullanılır.

Nasıl? Resmi unvanı yazın.

Nereden alınır? Ticaret sicil.

Ne? Genel filo araç sayısı / ölçek varsayımıdır.

Neden? Araç işletme ve yatırım dağılımını etkiler.

Nasıl? Filodaki araç adedini girin.

Nereden alınır? Filo envanteri.

Ne? Merkez ofis genel gider havuzudur.

Neden? Projeye dağıtılan merkez payının kaynağıdır.

Nasıl? Aylık toplam merkez giderini girin.

Nereden alınır? Genel yönetim bütçesi.

Ne? Beklenen asgari ücret / maliyet artış oranıdır.

Neden? Yıl içi maliyet şokunu fiyata bağlar.

Nasıl? Beklenen artış % girin.

Nereden alınır? İnsan kaynakları / asgari ücret senaryosu.