Likidite & Nakit Döngüsü · Premium Bağlam
ÜCRETSİZ
Nakit Dönüşüm Süresi (CCC - Cash Conversion Cycle)
Alacak, stok ve tedarikçi vadeleriyle nakit dönüşüm süresini hesaplayın; sektör medyanına göre sapmayı ve (isteğe bağlı yıllık tutarlarla) TL nakit etkisini görün.
1/2 bölüm tamamlandıEksik: TL Etki › Net Satış (TL/yıl)
Nakit etkisi için yıllık tutarlar (opsiyonel)
NAKİT DÖNGÜSÜ SONUCU
Nakit Dönüşüm Süresi (CCC)
75 Gün
Medyan 71 gün · sapma +4 gün
Alacak Tahsilat Süresi (DSO):60 Gün
Stok Tutma Süresi (DIO):45 Gün
Borç Ödeme Süresi (DPO):30 Gün
Formül:
CCC (Gün) = DSO + DIO − DPOSektör Medyanı · Nakit / İşletme Sermayesi Bağlamı
Medyan: Plastik & Ambalaj
Şirket CCC
75 gün
Sektör Medyan CCC
71 gün
CCC Sapması
+4 gün
| Oran | Şirket | Sektör Medyanı | Sapma | Nakit Etkisi | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|
| DSO (Alacak) | 60 gün | 61 gün | -1 gün | — | |
| DIO (Stok) | 45 gün | 54 gün | -9 gün | — | |
| DPO (Tedarikçi) DPO’da yüksek medyan üstü = tedarikçi finansmanı avantajı | 30 gün | 44 gün | -14 gün | — | |
| CCC (Nakit Dönüşüm) CCC nakit etkisi DSO+DIO+DPO satırlarının toplamıdır | 75 gün | 71 gün | +4 gün | — |
Gün sapmaları hesaplandı. TL nakit etkisi için yıllık net satış / SMM / alım tutarlarını girin.
Medyanlar yön göstericidir; ölçek ve iş modeli farkını normalize etmez. Nakit etkisi = gün sapması × (yıllık baz / 365).
Nakit Dönüşüm Süresi Neden Önemlidir?
CCC süresinin kısa olması şirketinizin nakit döngüsünü daha az dış finansmanla yönetebildiğini gösterir. Medyan üstü CCC, DSCR ve kredi kapasitesinde NWC sürüklemesi olarak görünür.
Ücretsiz: Nakit Dönüşüm Süresi (CCC) ile ilk sonucunuzu görün. UZMAN: 13 Haftalık Nakit Akışı Projeksiyonu ile aynı motoru çok senaryolu, düzenlenebilir ve denetlenebilir bir karar dosyasına dönüştürün.