Bu araç lisans gerektirir
Optimizatör ⚙️ · Karar Motoru · Deterministik Çekirdek
KURUMSAL
İşletme Sermayesi Serbestleştirme Optimizatörü
"Kasaya en hızlı nasıl nakit çıkar?" — DSO, DIO ve DPO kaldıraçlarının her birinin kaç TL yaratacağını hesaplayın; hedefe minimum operasyonel bozulmayla ulaşan kombinasyonu görün.
Demo senaryo aktif
Tüm bölümler hazır
Adım 1 — Mevcut Durum
Bölüm hazır
Adım 2 — Hedef
Bölüm hazır
Adım 3 — Operasyonel Sınırlar
Bölüm hazır
Karar
HEDEF ERİŞİLEBİLİR
₺10,0M hedefi, kabul edilebilir sınırlar içindeki ₺12,6M potansiyelin %79'i kullanılarak karşılanabilir.
Önerilen Aksiyon
Önce DSO kaldıracını çalıştırın (10.3 gün): tahsilat ekibine haftalık hedef ve vade ihlali blokesi.
Nakit Hedefi
₺10,0M
Toplam Potansiyel
₺12,6M
Kabul edilebilir sınırlarda
Optimum Plan ile Serbestleşen
₺10,0M
Potansiyelin %79'i
GÜÇLÜCCC (mevcut)
106 gün
Hedef sonrası ≈ 88 gün
Kaldıraç Planı — Hangi aksiyon kaç TL yaratır?
| Kaldıraç | Hareket | Nakit Etkisi |
|---|---|---|
| Alacak (DSO) kesintisi | 10.3 gün kısalt | +₺5,7M |
| Stok (DIO) kesintisi | 4.8 gün kısalt | +₺2,6M |
| Tedarikçi (DPO) uzatması | 3.2 gün uzat | +₺1,7M |
| TOPLAM | +₺10,0M |
Risk Bayrakları (0)
Belirgin risk bayrağı tespit edilmedi.
Aksiyon Planı
- 1DSO: en büyük 10 müşteriye vade hatırlatma protokolü + erken ödeme iskontosu teklifi (10.3 gün hedef).
- 2DIO: yavaş dönen SKU'ları tasfiye listesine alın; sipariş noktalarını EOQ ile gözden geçirin (4.8 gün hedef).
- 3DPO: kritik olmayan tedarikçilerle vade müzakeresi — erken ödeme indirimi varsa önce onu değerlendirin (3.2 gün hedef).
- 4Haftalık nakit komitesi kurun; serbestleşme 13 haftalık nakit akışına düzenli işlensin.
Metodoloji ve Model Sorumlusu
Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
"Bu aracın (İşletme Sermayesi Serbestleştirme Optimizatörü) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."