Bu araç lisans gerektirir
Doğrudan Nakit Yöntemi (Direct Cash Flow Engine V2)
UZMAN
13 Haftalık Nakit Akışı Tahmini Hesaplama
Önümüzdeki 13 haftanın gerçek nakit giriş ve ödemelerini haftalık planlayın; nakit tamponu ihlalini, ilk nakit açığı haftasını ve azami finansman ihtiyacını hesaplayın.
1/2 bölüm tamamlandıEksik: Likidite › Başlangıç Kasası (TRY)
1. Genel Likidite Parametreleri
DURUM: NAKİT TAMPONU KORUNUYOR
13-Haftalık Ufuk Analizi
İlk Tampon İhlali
Yok
İlk Negatif Nakit
Yok
En Düşük Nakit
₺0,00
(1. Hafta)
Azami Finansman İhtiyacı
₺0,00
Kullanılabilir Kredi
₺0,00
Karşılanamayan Açık
₺0,00
13 Haftalık Nakit Akışı Grafiği (Finansman Öncesi vs Sonrası)
Finansman Öncesi Nakit
Minimum Tampon (₺0)
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
Başlangıç: ₺013. Hafta Sonu: ₺0
2. Haftalık Nakit Akışı Tablosu & Veri Girişi (13 Hafta)
1. HAFTA (27.07.2026 - 02.08.2026)
NAKİT GİRİŞLERİ
NAKİT ÇIKIŞLARI (ÖDEMELER)
| Hafta | Tarih | Tahsilatlar (₺) | Ödemeler (₺) | Haftalık Net | Finansman Öncesi Bakiye | Yeni Finansman | Tampon Açığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hafta | 27.07.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 2. Hafta | 03.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 3. Hafta | 10.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 4. Hafta | 17.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 5. Hafta | 24.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 6. Hafta | 31.08.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 7. Hafta | 07.09.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 8. Hafta | 14.09.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 9. Hafta | 21.09.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 10. Hafta | 28.09.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 11. Hafta | 05.10.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 12. Hafta | 12.10.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |||
| 13. Hafta | 19.10.2026 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
3. Stres Testi ve Olumsuz Senaryo Analizi (Downside Scenario)
4. Tahmin vs Gerçekleşen Fark Analizi (Variance Review & WAPE)
Tamamlanan haftalarda gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarını girerek sapma oranını (WAPE) ve nakit etkisini inceleyin:
1. Hafta Gerçekleşen (Actual)
2. Hafta Gerçekleşen (Actual)
3. Hafta Gerçekleşen (Actual)
Hesaplama Metodolojisi ve Formül Sözleşmesi
Nakit Yöntemi: 13 haftalık tahmin doğrudan nakit (direct cash flow) yöntemiyle hesaplanır. Net kâr veya amortisman kullanılmaz.
Haftalık Net Nakit Akışı: Gerçekleşmesi beklenen Nakit Girişleri − Nakit Çıkışları
Finansman Öncesi Nakit Bakiyesi: Başlangıç Kasası + Kümülatif Net Nakit Akışı
Minimum Nakit Açığı: MAX(Minimum Nakit Tamponu − Finansman Öncesi Nakit, 0)
Azami Finansman İhtiyacı: 13 haftalık dönemdeki MAX(Minimum Nakit Açığı)
Karşılanamayan Likidite Açığı: MAX(Azami Finansman İhtiyacı − Kullanılabilir Kredi Limiti, 0)
Referans Kaynaklar: Turnaround Management Association (TMA) 13-Week Cash Flow Standard, Deloitte Direct Cash Forecasting & KPMG Short-Term Liquidity Control kuralları.
Metodoloji ve Model Sorumlusu
Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
"Bu aracın (13 Haftalık Nakit Akışı Tahmini & Likidite Raporu) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."